중국 유동성 위기로 잉리(YINGLI) 사가 흔들리며
OCI와의 폴리실리콘 공급계약 2건을 해지 (9,852억, 1,702억 원 = 합계 1조 1,554억 원)
그러나 계약해지금이 OCI 연매출 40%가 넘는 규모로
계약 해지로 인한 매출액 타격은 미미하다고 합니다.
OCI가 잉리사에 배치했을 생산라인이 다른 업체를 찾아 가동된다면
추가 수익을 얻을 수 있는 건 아닐까 생각합니다.
당연히 계약 전부를 공급했을 때 얻을 수 있었던 매출을 얻지 못한다는 거
잉리사를 대체할 고객사를 얻지 못하면 단기 악재로 작용할 수 있을 것 같네요
하지만 폴리실리콘의 가격이 오르면서 최근 한 달 새 35%가량 급등했습니다.
*폴리실리콘은 태양광 산업의 기초 원재료, 핵심 소재
*COI의 경쟁업체는 GCL-폴리, 바커, TBEA, 다코 뉴 에너지 등
*초기 투자금액이 높아 현시점에서 신규 진입 업체는 없을 것이라는 게 OCI의 가능성
외국인(395억)과 기관(510억)이 주식을 매집하며 순매수 상위 13위에 이름을 올렸다고 합니다.
또한 OCI는 말레이시아에 신규 공장 설비 증설을 준비 중인데
이로 인해 2022년에는 5,000톤의 추가 생산이 가능할 것으로 전망
*증설이 아닌 디보틀네킹이라고 생산 효율화를 통한 생산량 확대라는 기사도 있네요
*그리고 해당 디보틀네킹의 경우 2020년 2월 가동을 중단한 군산공장의 유휴설비 일부를 활용할 예정이라고 하여
디보틀네킹에 대한 투자비 절감이 기대된다고 합니다.
그로 인한 원가 하락을 예상하고
가격은 오르고, 원가는 줄이고? 그럼 수익은 극대화 가능하겠네요
*DS투자증권, 현대차 증권의 목표주가는 11만 원, 미래에셋 대우의 경우 95,000원
*3개 증권사의 OCI 목표주가 평균은 105,000원
*2021.1.4 첫 거래 종가 5.91%가 오른 98,500원 (목표주가 달성시 6.5% 수익)
그리고 OCI는 12년 연속 다우존스 지속가능 경영지수(DJSI)에 12년 연속 편입되었다고 합니다.
OCI가 편입되어 있는 DJSI는 무엇인가?
경제 및 환경, 사회, 지배구조 성과를 종합한 지속가능성 평가 지수로
국내 화학사 가운데 DJSI에 12년 연속 편인 된 곳은 OCI와 LG화학 두 곳
*신규업체의 시장 진입이 힘들다, 우수한 기업평가 등을 보면 삼성전자와 비슷하네요
그리고 OCI는 매월 CEO 안전 편지 발송 등 안전보건을 강조
이사회 및 위원회 평가 제도를 도입, 감사위원회 독립 등 지배구조 개선에 힘쓰고
CEO가 경제적 성과 창출 외 기업의 사회적 책임을 다할 것이라며
환경, 사회, 지배구조를 뜻하는 ESG 경영을 선도할 것이라고
선한 기업을 만들어 가고 있습니다.
OCI는 또한 신한은행과 K-뉴딜 사업 추진을 위한 업무협약을 2020년 11월 30일 체결
2020년 태양광용 폴리실리콘 라인을 반도체용로 교체하였던 것이 실적 개선에 도움
*2020년 1분기 영업손실 929억 원 중 785억 원은 OCI 사업재편 비용
반도체용 폴리실리콘으로 변경하면서, 반도체용 웨이퍼 생산업체인 SK실트론과의 폴리실리콘 계약 물량 증대
포스코 케미컬과 OCI의 합작회사인 피 앤 오 케미컬의 전자용 과산화수소 생산 또한 주목할만한 점
OCI는 이미 연산 85,000톤의 과산화수소 생산 중이었으나
피 앤 오 케미컬로 인해 생산능력이 135,000톤(+50,000톤)으로 상승
그리고 반도체용 화학약품 제조사인 동우화인켐과 약 5,000억 원 규모의 장기 공급계약 (전자급 과산화수소)
*2020년 10월 1일부터 2030년 9월 30일까지 계약
이오테크닉스 반도체용 레이저 국산화 선두
와이솔 5G 관련주 스마트폰 SAW 필터 증가
아미코젠 엔돌라이신 생산성 두 배 우위
<매매타이밍>
세력이 아내로 내리면서 팔면 하락
반대로 세력이 위로 올리며 사면 상승
아침에 1시간, 오후에 1시간이 매매타이밍 가장 변동성이 클 시간
강세종목은 오후 한 시간(오후 3시쯤)에 사야지 하면 튈 수 있다
약세 종목은 이 외의 시간에 사라 (안정화가 될 타이밍인 10시부터 14시)
약세시장에서는 거래량이 좋아야 하며 양봉이 나타나야 반등의 타이밍
가격이 많이 상승하고 난 다음에는 거래량이 없어야 한다 (=매도자가 없다)
*거래량은 매수자와 매도자의 가격이 맞아 거래 체결되는 것으로 시장의 제품 가격처럼
가격이 상승하려면 공급이 없고, 수요자는 많아 희망 거래가가 높아지며 거래가 이루어져야 하는 것
친환경에너지, 센서
자동차 1대당 센서 사용량 300개
10년 내에 전세게에 1조 개의 센서가 필요할 것
2021년 100년 만에 인플레이션
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